坚持“四个一”节点管控稳步提升需求申报准确率陈立梅

陈立梅

（国网山西省电力公司太原供电公司山西太原030012）

摘要：在电力企业发展过程中，物资需求计划管理是电力企业得以持续发展的重要推动力。通过物资需求计划管理可以科学合理的实现对物资的调节、组织、计划和设计，确保物资的合理配置，避免存在积压和浪费的现象，使其能够更好的满足企业各方面的需求，为电网设备的健康、安全发展奠定良好的基础。国网太原供电公司物资供应中心在需求计划管理上主动适应国网公司“三集五大”变革，积极探索适应新模式的工作方式和思路，根据项目情况，按照物资批次需求申报流程，坚持“四个1”流程节点管控，实现了需求报送的前期准备、采购申请录入、技术规范书编制、内审、初审、预审全过程管控，保障了需求申报准确率保持全省持续领先。

一、管理目标描述

1.1专业管理理念或策略

公司在实际生产经营过程中，需要对其实际所需要的物资按照其型号、规格、名称、编码及数量为主要内容制定物资需求计划，从而作为物资供应的必要依据，实现项目管理单位、物资供应中心及供应商之间相互沟通。同时物资需求计划报送也是物资采购、供应及发放的重要依据，可以说物资需求计划是物资成本控制和质量控制的基础，所以在制定物资需求计划时需要确保其准确性，确保物资质量及成本能够得到有效的控制。

太原供电公司物资供应中心，坚持“四个1”原则的执行，即“一次一分析、一次一审查、一次一通报、一次一考核”，通过年度批次对接各部门物资与服务需求计划，提前掌握全年各个批次的需求计划申报规模及需求结构，了解最新需求和项目立项情况，及时宣贯国网公司物资计划管理的最新要求，紧紧依托ERP、ECP系统平台，以公司综合计划、财务预算为基础，结合项目部门工程的开工、投产等时间点，将项目的各类物资需求对应到全年的各个招标采购批次，明确需求计划的申报时间，合理安排全年的需求计划申报工作，同时严格管控需求计划申报质量审查各单位上报的需求计划，形成内、外部考核机制。

1.2专业管理范围和目标

专业管理范围：通过物资计划管理可以科学合理的实现对物资的调节、组织、计划和设计，确保物资的合理配置，避免存在积压和浪费的现象，使其能够更好的满足企业各方面的需求，为电网设备的健康、安全发展奠定良好的基础,物资需求计划经综合平衡或平衡利库后形成相应的物资采购计划。

指标公式：需求申报准确率=需求计划申报准确率*0.5+需求技术规范申报准确率*0.2+申报及时率*0.3

数据来源：ERP、ECP及统计通报记录批次通报

评价方法：采用正态分布或五分位法对指标值进行分段评价。

目标：在物资需求申报流程过程中，在坚持“四个1”节点流程控制，统筹协调物资计划与综合计划、预算的关系，实时协同项目里程碑计划，确保计划合规、审核准确、报送及时、考核合理，实现需求申报100%准确。

1.3专业管理对应的指标及指标提升情况

2016年太原公司共完成物资及服务需求计划50余批次，共4500余条，及时率、准确率、标准化率均达100%。

二、主要管理做法

针对物资需求申报管理，依托每个申报批次报送流程为主线，插入“四个”节点横向管控，从申报开始至报送结束，实施监督，实时管控，开展“一次一分析、一次一审查、一次一通报、一次一考核”管理机制。坚持对每批次的需求计划进行统计分析；坚持对每次需求报送在报送单位初审的情况下进行认真复审；坚持通报考核机制；同时结合公司库存物资提出利库要求，精心安排，结合采购策略和里程碑计划将项目的需求合理报送到各个批次。

一次一分析：物资计划员通过年度批次对接各部门物资与服务需求计划，及时宣贯国网公司物资计划管理的最新要求，提前分析全年各个批次的需求计划申报规模及需求结构，结合库存情况匹配可利库物资，了解最新需求和项目立项情况，依托ERP、ECP系统平台，以公司综合计划、财务预算为基础，结合项目部门工程的开工、投产等时间点，安排全年的需求计划申报工作。

一次一审核：需求计划报送需要各部门根据实际生产需要消耗定额来确定，计划员每次通过对上报的物资编码、名称、型号、规格及数量等各参数和技术规范进行审查核实，确保需求计划申报的齐全性和准确性。

一次一通报：每一种物资需求计划对其提报的时间都有一定的规定，这样才能确保物资及时进行采购及时供应。通常情况下需要提前三个工作日进行临时物资需求计划的提报；而月度物资需求计划提报时间则应控制在每月二十号之前进行；在每季度的十日前进行季度物资需求计划的提报；而在上年度的十一月二十五日前则需要提报年度物资需求计划。每月二十号之前将月度物资需求计划汇总成电子版传至计划员，而年度和季度物资需求计划则需要准备好电子版及书面文件进行提交到物资供应中心，处理完成后物资需求计划由物资供应中心上交给主管领导进行审批。在规定时间内利用转储单的形式在系统中进行提报，临时和月度需求计划只需要提交电子版即可。对未及时上报或材料不齐全的部门进行通报。

一次一考核：一是，坚持对各部门每批次需求计划报送的准确率和规范率存在问题进行通报；二是，坚持对每批次的需求计划指标完成情况根据绩效考核管理制度对各上报单位进行考核，做到有奖有罚，强化提报需求人员的责任意识，并采用每批次发布申报情况通报的方法，对有关申报单位的完成情况予以评价；三是，批次报送完成后，对计划员进行考核。对系统中物资的各项信息和参数进行确认，并核实确认现场生产中所需要的物资与实物物资相一致，对未完成系统流转或出现报送错误的计划员进行考核。

2.1管理工作流程

物资供应中心按照国网总部及省公司下达需求计划申报批次为依据，以需求计划申报流程为主线，插入“四个一”节点流程管控措施，按规范要求、时间节点开展各需求计划的申报批次。

对未按要求申报、未及时申报的项目管理单位和物资专责按规定进行考核，对申报率持续保持100%，能够保持第一名的相关人员进行奖励，形成了管控与考核相结合的闭环管理流程。

2.2保证流程正常运行的绩效考核

绩效考核：物资供应中心制订了《物资供应中心同业对标指标考核指南》，在每季度各指标数据公布后，对各指标责任专工下达下季度指标任务，依据下季度指标实际完成值，对各专工进行相应考核，并对未按时、按要求提报物资需求申报批次的项目管理单位人员进行通报考核。2015年下半年物资专责考核6人次，相关项目管理人员考核12人次，通过考核机制，提高了物资申报工作人员的认识及重视度，形成了良好的管控考核机制。

三、评估与改进

3.1管理评估方法

评估：通过物资需求计划每个批次申报的准确率结果进行评估。

例如：2015年上半年太原供电公司物资需求计划申报管理未实施“四个一”流程节点控制，上半年报需求计划20个批次，共1800余条，其中物料申报的不时率、错误率、不达标率均在10%以上，大大影响了需求申报的质量与进度，为后续的物资服务工作增加了障碍。2015年下半年太原供电公司制定并实施四个一”流程节点控制管理手段后，下半年报需求计划20余个批次，共2000余条，物料申报的不时率、错误率、不达标率下降至5%以内，有效的控制了物资需求申报过程中出现的问题，形成了可靠的管控机制，至2016年全年物资需求申报准确率达100%，并很大程度上进行了平衡利库，利库达50%以上。