浅谈电力企业综合计划指标管理工作

李峰

国网山西省电力公司山阴县供电公司山西省朔州市036900

摘要：随着市场经济的发展，对电力企业的综合计划指标管理工作提出更高的要求。综合计划指标管理能够促进电力企业的发展，做到不断提高资产质量和提升服务水平。综合计划指标管理在公司发展战略、经营管理方式等方面，不断作出改进，适应市场经济的发展。综合计划指标管理对电力企业的进行全局性与各项专业计划进行优化组合与调控。综合计划指标管理主要是对企业的经营管理进行综合平整，以达到落实各项计划，提高管理效益的目的。因此，本文对电力企业综合计划指标管理工作进行分析。

关键词：电力企业；综合计划指标；管理工作

作为国有企业的电力企业，关系到国计民生，做好电力企业的综合计划指标管理意义重大。综合计划是对企业各项计划指标的管理，它可以确保各项计划指标的合理性，不断提高执行效果。综合计划指标管理作为企业管理的核心，必须做到科学严格管理。只有做到对公司资源和需求进行统筹优化，统领公司各项目标，才能不断提高公司经营效益。

1电力企业实施综合计划指标管理的必要性

随着电力体制改革和电力资产重组，电力市场已经基本形成了相互竞争的格局。目前，在电力企业中，对于资源的竞争已如火如荼，随着区域电力市场的进一步完善，电力建设环节和电力经营环节的竞争也日趋激烈，一个电力企业能够有效控制发电成本，那么它将会在之后的竞价上网中将获得尽可能多的市场份额，市场竞争力也将更强大。在市场经济下，国家作为宏观经济的调控者和政策制定者，采取市场手段来调控各市场参与者的行为。电力企业作为利益和竞争的主体，绝不是不要计划了，而是恰恰相反，要制定更为周密详细的、与市场需求相符合的企业计划。根据市场的实际情况，制定与自身实际相符合的、翔实周密的发展计划，同时在执行计划的过程中根据市场的动态变化及时做出相应的调整，这样才能在残酷的市场竞争中不会被抛弃。

2综合计划指标的内容

综合计划指标包括指标管理和项目管理。综合计划指标管理分为：一是发展投入指标，主要包括固定资产投资、基建投资、技改投资、零星购置、营销投入、信息化投入、大修投入、研究开发投入、管理咨询投入、教育培训投入、项目新开工规模、投产规模等。二是资产质量指标，主要包括资产总额、资产负债率、流动资产周转率、净资产收益率、上缴投资收益、电费回收等。三是供电服务指标，主要包括城市综合供电电压合格率、城市供电可靠率、农网综合供电电压合格率、农网供电可靠率等。四是营业业绩指标，主要包括售电量、购电量、线损率、营业收入、经济增加值（EVA）、利润总额、可控费用、职工人数、全员劳动生产率等。项目管理主要包括设置电网基建、小型基建、生产技改、非生产技改、零星购置、生产大修、非生产大修、研究开发、营销投入、信息化投入、管理咨询、教育培训、股权投资13个专项计划。按照规模及审批权限，专项项目分为限上、限下、零星3类。

3电力企业综合计划指标管理工作实施措施

3.1编制计划指标

编制综合计划指标管理时应遵循一定的步骤：

第一，根据企业近期内外经营环境和实际生产经营情况，确定企业在一定时期内（年度）的各项主要生产经营指标，并对其进行细化分解，将分解形成的各项经济技术小指标落实到各个具体的职能部门中去，并结合生产现场相关设备的实际运行情况，制定各部门相应的各项计划指标和工作要点，经过本部门领导批准后上报给综合计划管理办公室进行审核；第二，依据综合计划指标的要求，各职能部门编制本部门的专业计划，经过本部门主管领导批准后呈报给综合计划管理办公室备案；第三，综合计划指标管理办公室负责对各职能部门呈报的各专项计划进行审核，并提出调整和平衡意见，并有发回修改的权利，通过这种平衡来保证企业的整体效益最大化，以及对企业整体运行计划的管理；第四，综合计划指标管理办公室将调整后的最终计划交由企业领导层研究，批准后下发给各职能部门执行。

3.2建立综合计划指标管理的监督管控机制

建立综合计划指标管控机制，以达到保障综合计划指标的实施和不断提高各项计划的执行力。综合计划指标管控机制，可以监督专业计划是否符合企业综合计划指标，是否能够按时达到目标。要从以下方面来开展监督工作：一是测算年度综合计划指标和任务，要把任务分配到各个部门，责任落实都具体的部门，传达企业综合计划目标，明确考核评比标准，定时考核和评比，做到全面监督。二是电力企业落实管理计划指标，形成部门评比考核制度，对综合计划进行考核和评比，确保完成任务。三是做好预算管理，加强对资金的监管，凭借综合计划指标管理资金运作，不断提高综合管理水平。

3.3加强专项计划，做到与综合计划指标协调管理

电力企业是电力生产性企业，它的综合管理不是各项计划指标的汇总，而是对企业的全局性问题进行协调与平衡处理。各项专业计划和综合计划的合理性都会对公司产生直接的影响。因此，编制各种专业化计划书时候，都应该依据公司年度发展目标和发展思路，将专项计划纳入到公司综合计划中去，使专项计划和综合计划融会贯通，以便达到专项计划更好服务综合计划的目的，最终能够使资源得到合理利用。

3.4强化信息建设，提升数据信息管理质量

目前，社会已步入信息化时代，管理信息系统已被广泛应用至综合计划指标管理过程中，有助于提升综合计划指标管控效益，推动电力企业发展。鉴于此，在综合计划指标管理基础上，电力企业应合理利用信息系统，将信息系统应用至财务管控、物资管控等方面中去，强化信息建设，提升数据信息管理质量，提高信息资源共享程度，保证综合计划指标管理的可靠性与合理性，为电力企业实现可持续发展奠定基础。

3.5综合计划指标管理中的经济活动分析

综合计划指标管理是保障企业效益最大化为目标的，因此在管理的过程中必然要涉及到相应的经济活动分析，这是将综合计划指标细化和落实的必然途径。综合计划指标管理中的经济活动分析主要考虑以下几个方面的内容：第一，经济技术指标分析这个方面的分析主要是分析企业的盈利指标、偿债能力指标等；第二，生产能力指标分析对发电企业来说，主要是考核计划发电量的完成情况以及计划电量生产指标的分析与预测，对生产过程中的发电量、厂用电率、供电煤耗、机组利用小时及发电机组的运行可靠性分析等；第三，企业电量结算情况分析主要是对企业上网电量结算状况、未来电价的可能变幅和煤炭价格的趋势分析；第四，未来电力市场分析主要是电力需求分析和发电企业在市场所占份额及其竟价上网情况分析。

结束语：

总而言之，综合计划指标管理是电力企业实现可持续发展战略的保障，是提高电力企业经济效益的有效手段。但目前，电力企业综合计划指标管理仍存在多方面问题，阻碍着综合计划指标管理作用的发挥，影响电力企业发展。因此，电力企业应在借鉴吸收国内外先进技术的基础上，结合电力企业自身发展特点，采取有效措施，优化综合计划指标管理，充分发挥综合计划指标管理的优势与价值，提高电力企业管理质量，为电力企业长足发展提供保障。

参考文献：

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